Описание краткое

Во время нестабильной финансовой ситуации особенно важным становится грамотное управление финансами предприятия, своевременное направление его денежных потоков. Эта программа предполагает максимум практических рекомендаций, и самое главное - использование программных продуктов. Через ряд программных продуктов есть возможность увидеть организационное управление казначейством: нагрузку каждого сотрудника, перспективу его работы с точки зрения увеличения заданий.

Сегодня компании это делают на базе программы 1С. Измерение мощности денежного потока, выявление его сезонных факторов позволяет сделать прогнозы: когда брать кредиты, чтобы их вернуть в самый "удобный" для предприятия период времени, без лишнего напряжения и убытков. Также на основании этих данных можно оценивать перспективы участия в инвестиционных проектах - какая нагрузка должна быть на предприятие, на какой срок. Если к этому вопросу подходить системно, то финансовый директор через казначея курируя бюджет движения денежных средств компании, понимает, как "работают" деньги. Учитывая всю эту информацию, можно составить оптимальный прогноз.

Цена действительна только в случае заблаговременной оплаты за 15-30
дней до начала проведения (просьба уточнять у менеджера).
Изменение сроков и возврат денежных средств по причине Заказчика не производится.
В случае более поздней оплаты данную цену необходимо умножить на 1,2

Описание полное

Программа семинара
Время проведения: 09:00 - 16:15

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?
Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС
Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО)
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ. БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH BUDGET)

Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования
Управление и контроль внедрением системы бюджетирования: создание рабочих команд (комитетов), определение их функций и полномочий, создание резервного фонда, разработка критериев оценки, написание регламентации
Использование автоматизированных информационных систем при управлении предприятием. Критерии выбора системы. Планирование и реализация проекта внедрения информационной системы
Основные проблемы ее внедрения на предприятии
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ КАЗНАЧЕЙСТВА В КОМПАНИИ

Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения
Казначейство-инструмент эффективного управления денежными средствами компании
Управляющий денежными средствами (Cash Manager) и Казначей(Treasurer): кто есть кто?
Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции
Ключевые функции казначейства: функции единого расчетного центра, управление рисками: валютными, процентными, кредитными, ценовыми и риском ликвидности; банковские инструменты в казначействе, хеджирование рисков: инструменты и анализ результатов, управление дебиторской задолженностью(системы поощрения и наказания)
Система ключевых показателей (KPI) оценки работы казначейства
Отдел казначейства- центр прибыли или центр затрат?
ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА В КОМПАНИЯХ ХОЛДИНГОВОГО ТИПА

Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга
Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями

Целевая аудитория

казначеи предприятий, управляющие денежными средствами; управляющие кредитными ресурсами; контроллеры, финансовые менеджеры, занимающиеся управлением денежными средствами на предприятии; специалисты отдела расчётов и платежей